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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 853.00 | 24 657.00 | 196.00 | 24 853.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 23 185.00 | 23 142.00 | 43.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 335.00 | 629 185.00 | 9 149.00 | 638 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 894.00 | 131 334.00 | 14 560.00 | 145 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 147.00 | 808 318.00 | 30 829.00 | 839 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
BN En cours de production de biens | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 160 168.00 | | 160 168.00 | 160 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 330.00 | | 482 330.00 | 482 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 477.00 | 808 318.00 | 513 159.00 | 1 321 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 340 467.00 | 332 612.00 | | 340 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | 7 855.00 | | 1 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107.00 | 2 232.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 381 620.00 | 381 309.00 | | 381 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | 27 417.00 | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 2 233.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 66 945.00 | | 26 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 186.00 | 52 973.00 | | 56 186.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 911.00 | 46 673.00 | | 32 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 539.00 | 196 242.00 | | 131 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 159.00 | 577 551.00 | | 513 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 719.00 | | 6 715.00 | 834 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 839 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 807 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | 119.00 | 30 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 104.00 | | 6 596.00 | 803 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 507.00 | 16 098.00 | 2 287.00 | 794 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 582.00 | 75.00 | | 24 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 925.00 | 16 023.00 | 2 287.00 | 769 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 178.00 | 11 059.00 | 4 119.00 | 15 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 619.00 | 160 219.00 | 400.00 | 160 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 539.00 | 127 420.00 | 4 119.00 | 131 539.00 |