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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 703.00 | 21 618.00 | 85.00 | 21 703.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 933.00 | 632 494.00 | 13 439.00 | 645 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 287.00 | 125 934.00 | 8 353.00 | 134 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 989.00 | 803 231.00 | 28 758.00 | 831 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
BN En cours de production de biens | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
BZ Autres créances | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 205.00 | | 501 205.00 | 501 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 194.00 | 803 231.00 | 529 963.00 | 1 333 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 341 903.00 | 340 467.00 | | 341 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | 1 436.00 | | 6 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599.00 | 1 107.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 387 945.00 | 381 620.00 | | 387 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | 15 244.00 | | 4 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 1 008.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 498.00 | 26 086.00 | | 32 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 770.00 | 56 186.00 | | 55 770.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 103.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 921.00 | 32 911.00 | | 44 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 019.00 | 131 539.00 | | 142 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 963.00 | 513 159.00 | | 529 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 826 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 068.00 | |
FM Production stockée | | | 9 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 124.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 496.00 | 1 549.00 | | 10 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 495.00 | -425.00 | | -9 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 575.00 | 888 246.00 | | 854 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 742.00 | 886 810.00 | | 847 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832.00 | 1 436.00 | | 6 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 147.00 | | 8 846.00 | 839 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 005.00 | 831 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 27 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 855.00 | 803 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 413.00 | | 8 846.00 | 807 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 318.00 | 10 917.00 | 16 005.00 | 808 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 657.00 | 111.00 | 3 150.00 | 24 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 662.00 | 10 806.00 | 12 855.00 | 783 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119.00 | 3 592.00 | 527.00 | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VP Divers | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 440.00 | 118 040.00 | 400.00 | 118 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 019.00 | 141 491.00 | 527.00 | 142 019.00 |