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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 734.00 | 24 582.00 | 152.00 | 24 734.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 23 185.00 | 22 942.00 | 243.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 971.00 | 621 786.00 | 17 185.00 | 638 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 948.00 | 125 197.00 | 15 751.00 | 140 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 719.00 | 794 507.00 | 40 212.00 | 834 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
BN En cours de production de biens | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 164 071.00 | | 164 071.00 | 164 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 339.00 | | 537 339.00 | 537 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 058.00 | 794 507.00 | 577 551.00 | 1 372 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 332 612.00 | 313 423.00 | | 332 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 19 189.00 | | 7 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 232.00 | 4 303.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 381 309.00 | 375 525.00 | | 381 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 417.00 | 39 457.00 | | 27 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 3 311.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 945.00 | 54 921.00 | | 66 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 973.00 | 64 911.00 | | 52 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 673.00 | 18 222.00 | | 46 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 242.00 | 180 822.00 | | 196 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 551.00 | 556 346.00 | | 577 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 473.00 | | 3 310.00 | 843 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 064.00 | 834 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 803 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 617.00 | | 215.00 | 30 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 073.00 | | 3 095.00 | 812 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 317.00 | 28 066.00 | 11 876.00 | 778 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 519.00 | 63.00 | | 24 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 798.00 | 28 003.00 | 11 876.00 | 753 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 573.00 | 191 573.00 | | 191 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 365.00 | 17 324.00 | 10 041.00 | 27 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 332.00 | 220 932.00 | 400.00 | 221 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 242.00 | 186 201.00 | 10 041.00 | 196 242.00 |