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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 598.00 | 87 923.00 | 61 675.00 | 149 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 327.00 | 93 809.00 | 72 517.00 | 166 327.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 617.00 | 93 809.00 | 160 807.00 | 254 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DH Report à nouveau | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
FG Production vendue services | 628 703.00 | | 628 703.00 | 628 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 494.00 | | 672 494.00 | 672 494.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 926.00 | | | 677 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 626.00 | | | 674 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 404.00 | | 11 922.00 | 154 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 562.00 | | 11 922.00 | 143 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 664.00 | 18 146.00 | | 75 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 664.00 | 18 146.00 | | 75 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 872.00 | 26 652.00 | 3 220.00 | 29 872.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 205.00 | | | 243 205.00 |