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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 800.00 | 67 825.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 856.00 | 108 386.00 | 64 471.00 | 172 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 770.00 | 115 072.00 | 145 698.00 | 260 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 661.00 | | 799 661.00 | 799 661.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 227 438.00 | | 227 438.00 | 227 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 684.00 | | 1 027 684.00 | 1 027 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 454.00 | 115 072.00 | 1 173 382.00 | 1 288 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DH Report à nouveau | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 569.00 | | | 174 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
EA Autres dettes | 797 860.00 | | | 797 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 085.00 | | | 1 071 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 382.00 | | | 1 173 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 327.00 | | | 918 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
FG Production vendue services | 592 235.00 | | 592 235.00 | 592 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 472.00 | | 672 472.00 | 672 472.00 |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 415.00 | | | 690 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 582.00 | | | 679 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 061.00 | 19 709.00 | | 241 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 034.00 | 19 709.00 | | 159 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 589.00 | 11 483.00 | | 103 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 789.00 | 11 483.00 | | 102 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 860.00 | 797 860.00 | | 797 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 799 661.00 | 799 661.00 | | 799 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 569.00 | 21 811.00 | 152 758.00 | 174 569.00 |
VI Groupe et associés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 585.00 | 799 805.00 | 5 780.00 | 805 585.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 085.00 | 918 327.00 | 152 758.00 | 1 071 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 181 177.00 | | | 181 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
YT Sous‐traitance | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 314.00 | | | 267 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |