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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 782.00 | 18.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 507.00 | 85 687.00 | 66 820.00 | 152 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 536.00 | 92 355.00 | 79 180.00 | 171 536.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BZ Autres créances | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CF Disponibilités | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 911.00 | 92 355.00 | 138 555.00 | 230 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DH Report à nouveau | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
FG Production vendue services | 546 663.00 | | 546 663.00 | 546 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 488.00 | | 607 488.00 | 607 488.00 |
FQ Autres produits | | | 12 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 268.00 | | | 621 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 192.00 | | | 620 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 888.00 | | 16 117.00 | 175 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 469.00 | 171 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 469.00 | 158 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 246.00 | | 14 617.00 | 164 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 1 500.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 040.00 | 10 790.00 | 18 474.00 | 100 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 267.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 525.00 | 10 523.00 | 18 474.00 | 99 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VB T. V. A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987.00 | 10 210.00 | 13 777.00 | 23 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 989.00 | 50 270.00 | 4 720.00 | 54 989.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 347.00 | 56 570.00 | 13 777.00 | 70 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
ST Autres comptes | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 785.00 | | | 203 785.00 |