| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 248.00 | 552.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 160.00 | 99 893.00 | 66 266.00 | 166 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 689.00 | 106 029.00 | 77 660.00 | 183 689.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 782.00 | 106 029.00 | 167 754.00 | 273 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DH Report à nouveau | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
FG Production vendue services | 617 009.00 | | 617 009.00 | 617 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 227.00 | | 662 227.00 | 662 227.00 |
FQ Autres produits | | | 17 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 102.00 | | | 680 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 282.00 | | | 682 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 327.00 | | 17 362.00 | 166 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 800.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 484.00 | | 16 562.00 | 155 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 809.00 | 12 219.00 | | 93 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 809.00 | 11 971.00 | | 93 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 588.00 | 26 368.00 | 3 220.00 | 29 588.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 910.00 | 95 909.00 | | 95 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227.00 | | | 227.00 |
ST Autres comptes | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 038.00 | | | 248 038.00 |