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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 800.00 | 67 825.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 147.00 | 96 903.00 | 56 245.00 | 153 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 061.00 | 103 589.00 | 137 472.00 | 241 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 135.00 | 103 589.00 | 217 546.00 | 321 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DH Report à nouveau | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DL TOTAL (I) | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 546.00 | | | 217 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 969.00 | | 645 969.00 | 645 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 969.00 | | 645 969.00 | 645 969.00 |
FQ Autres produits | | | 20 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 923.00 | | | 666 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 668.00 | | | 643 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 536.00 | | 69 526.00 | 171 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | 67 825.00 | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 393.00 | | 641.00 | 158 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 1 060.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 355.00 | 11 234.00 | | 92 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 18.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 574.00 | 11 216.00 | | 91 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 306.00 | 48 195.00 | 12 225.00 | 81 306.00 |
VI Groupe et associés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 082.00 | 92 971.00 | 12 225.00 | 126 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
YT Sous‐traitance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 649.00 | | | 235 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |