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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 800.00 | 67 825.00 | 68 625.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 330.00 | 133 024.00 | 113 306.00 | 246 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 244.00 | 139 711.00 | 194 533.00 | 334 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | -340.00 | | -340.00 | -340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 716.00 | | 177 716.00 | 177 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 960.00 | 139 711.00 | 372 249.00 | 511 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DH Report à nouveau | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 163.00 | | | 232 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 249.00 | | | 372 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
FG Production vendue services | 815 509.00 | | 815 509.00 | 815 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 831.00 | | 877 831.00 | 877 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 495.00 | | | 900 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 705.00 | | | 862 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 770.00 | 73 473.00 | | 260 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 743.00 | 73 473.00 | | 178 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 072.00 | 24 639.00 | | 115 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 272.00 | 24 639.00 | | 114 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 221.00 | 15 068.00 | 79 153.00 | 94 221.00 |
VI Groupe et associés | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 900.00 | 33 120.00 | 5 780.00 | 38 900.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 163.00 | 153 010.00 | 79 153.00 | 232 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 168 655.00 | | | 168 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |