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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 233 685.00 | 300 667.00 | 16 933 018.00 | 17 233 685.00 |
BF Prêts | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 408 099.00 | 1 870 631.00 | 39 537 468.00 | 41 408 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BZ Autres créances | 143 958.00 | | 143 958.00 | 143 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 623 731.00 | 1 870 631.00 | 39 753 100.00 | 41 623 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
CU Autres participations | 24 149 378.00 | 1 569 964.00 | 22 579 414.00 | 24 149 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200 000.00 | 46 200 000.00 | | 46 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 402 497.00 | -4 817 946.00 | | -5 402 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 631.00 | -584 551.00 | | -1 441 631.00 |
DL TOTAL (I) | 39 355 872.00 | 40 797 503.00 | | 39 355 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 134.00 | 42 540.00 | | 258 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | 5 100.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 352.00 | | 43 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 726.00 | 63 246.00 | | 76 726.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 228.00 | 154 238.00 | | 397 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 753 100.00 | 40 951 741.00 | | 39 753 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 989.00 | 106 598.00 | | 142 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 666.00 | | 355 666.00 | 355 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 666.00 | | 355 666.00 | 355 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 102 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 302 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 393.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 393.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 157.00 | 393.00 | | -10 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 776.00 | -61 386.00 | | -52 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 608.00 | 396 359.00 | | 1 479 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 239.00 | 980 910.00 | | 2 921 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 631.00 | -584 551.00 | | -1 441 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 461 077.00 | | 1 663 971.00 | 42 461 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716 949.00 | 41 383 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716 949.00 | 41 408 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 436 652.00 | | 1 663 971.00 | 42 436 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 416.00 | 1 302 900.00 | 1 102 685.00 | 1 670 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 416.00 | 1 302 900.00 | 1 102 685.00 | 1 670 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 302 900.00 | 1 102 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 233 685.00 | | | 17 233 685.00 |
UP Prêts | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VI Groupe et associés | 258 134.00 | 15 595.00 | | 258 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414 802.00 | 181 117.00 | 17 233 685.00 | 17 414 802.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 528.00 | 142 989.00 | | 385 528.00 |