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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 393.00 | 496.00 | 25 897.00 | 26 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 835.00 | 791.00 | 1 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 004 476.00 | 100 237.00 | 16 904 239.00 | 17 004 476.00 |
BF Prêts | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 284 070.00 | 1 872 531.00 | 40 411 538.00 | 42 284 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 833.00 | | 125 833.00 | 125 833.00 |
BZ Autres créances | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 267.00 | | 317 267.00 | 317 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 601 337.00 | 1 872 531.00 | 40 728 805.00 | 42 601 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 904 834.00 | | | 16 904 834.00 |
CU Autres participations | 25 250 980.00 | 1 770 964.00 | 23 480 016.00 | 25 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200 000.00 | 46 200 000.00 | | 46 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 309 140.00 | -7 277 494.00 | | -6 309 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 022.00 | 968 354.00 | | 419 022.00 |
DL TOTAL (I) | 40 309 882.00 | 39 890 860.00 | | 40 309 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 264.00 | 4 700.00 | | 16 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 73 417.00 | | 45 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 823.00 | 66 462.00 | | 58 823.00 |
EA Autres dettes | 56 079.00 | 46 425.00 | | 56 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 923.00 | 433 544.00 | | 418 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 728 805.00 | 40 324 404.00 | | 40 728 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
FG Production vendue services | 402 680.00 | | 402 680.00 | 402 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 973.00 | | 425 973.00 | 425 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 346.00 | 2 212.00 | | 9 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 346.00 | 2 212.00 | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 346.00 | -2 001.00 | | -9 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 849.00 | -34 887.00 | | 27 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 935.00 | 1 475 686.00 | | 1 293 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 913.00 | 507 331.00 | | 874 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 022.00 | 968 354.00 | | 419 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 741 732.00 | | 1 390 046.00 | 41 741 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 708.00 | 42 256 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 708.00 | 42 284 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | 1 968.00 | 24 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | 933.00 | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 716 614.00 | | 1 387 145.00 | 41 716 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 972.00 | 45.00 | 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 472.00 | 41.00 | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871 084.00 | 201 000.00 | 200 883.00 | 1 871 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 084.00 | 201 000.00 | 200 883.00 | 1 871 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 201 000.00 | 200 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 004 476.00 | 17 004 476.00 | | 17 004 476.00 |
UP Prêts | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VC Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 217 663.00 | 17 217 663.00 | | 17 217 663.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 660.00 | 402 660.00 | | 402 660.00 |