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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 403.00 | 290.00 | 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 665 720.00 | 301 120.00 | 16 364 600.00 | 16 665 720.00 |
BF Prêts | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 741 732.00 | 1 871 487.00 | 39 870 245.00 | 41 741 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
BZ Autres créances | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 269 853.00 | | 269 853.00 | 269 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 160.00 | | 454 160.00 | 454 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 195 891.00 | 1 871 487.00 | 40 324 404.00 | 42 195 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CU Autres participations | 25 049 980.00 | 1 569 964.00 | 23 480 016.00 | 25 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200 000.00 | 46 200 000.00 | | 46 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 277 494.00 | -7 360 184.00 | | -7 277 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 354.00 | 82 690.00 | | 968 354.00 |
DL TOTAL (I) | 39 890 860.00 | 38 922 506.00 | | 39 890 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 2 100.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 417.00 | 39 752.00 | | 73 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 462.00 | 63 352.00 | | 66 462.00 |
EA Autres dettes | 46 425.00 | 42 086.00 | | 46 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 544.00 | 389 829.00 | | 433 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 324 404.00 | 39 312 335.00 | | 40 324 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 304.00 | 145 190.00 | | 186 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 225.00 | | 379 225.00 | 379 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 225.00 | | 379 225.00 | 379 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 986 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 887.00 | -56 901.00 | | -34 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 686.00 | 1 079 057.00 | | 1 475 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 331.00 | 996 367.00 | | 507 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 354.00 | 82 690.00 | | 968 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 754 984.00 | | 2 067 898.00 | 40 754 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 150.00 | 41 716 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 150.00 | 41 741 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 729 866.00 | | 2 067 898.00 | 40 729 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 231.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 231.00 | | 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 893.00 | 191.00 | | 1 870 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 893.00 | 191.00 | | 1 870 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 665 720.00 | | 16 665 720.00 | 16 665 720.00 |
UP Prêts | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 849 920.00 | 184 200.00 | 16 665 720.00 | 16 849 920.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 844.00 | 186 304.00 | | 428 844.00 |