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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 393.00 | 1 152.00 | 25 241.00 | 26 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 161.00 | 465.00 | 1 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 108 609.00 | 254 915.00 | 15 853 694.00 | 16 108 609.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 058 009.00 | 2 183 895.00 | 39 874 114.00 | 42 058 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 623.00 | | 135 623.00 | 135 623.00 |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 689.00 | | 336 689.00 | 336 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 394 698.00 | 2 183 895.00 | 40 210 803.00 | 42 394 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CU Autres participations | 25 920 980.00 | 1 926 667.00 | 23 994 313.00 | 25 920 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200 000.00 | 46 200 000.00 | | 46 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 890 118.00 | -6 309 140.00 | | -5 890 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 204.00 | 419 022.00 | | -571 204.00 |
DL TOTAL (I) | 39 738 679.00 | 40 309 882.00 | | 39 738 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 072.00 | 16 264.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 45 218.00 | | 78 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | 58 823.00 | | 67 814.00 |
EA Autres dettes | 76 341.00 | 56 079.00 | | 76 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 125.00 | 418 923.00 | | 472 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 210 803.00 | 40 728 805.00 | | 40 210 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 513.00 | 402 660.00 | | 222 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
FG Production vendue services | 336 409.00 | | 336 409.00 | 336 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 368.00 | | 360 368.00 | 360 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 214 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 9 346.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 9 346.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -9 346.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | 27 849.00 | | 25 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 210.00 | 1 293 935.00 | | 572 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 414.00 | 874 913.00 | | 1 143 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 204.00 | 419 022.00 | | -571 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 284 070.00 | | 670 401.00 | 42 284 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 896 462.00 | | 42 029 990.00 | 896 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 462.00 | | 42 058 009.00 | 896 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 256 051.00 | | 670 401.00 | 42 256 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 982.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 656.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 326.00 | | 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871 201.00 | 310 381.00 | | 1 871 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 201.00 | 310 381.00 | | 1 871 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 310 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 108 609.00 | | 16 108 609.00 | 16 108 609.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VC Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 270 392.00 | 161 783.00 | 16 108 609.00 | 16 270 392.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 053.00 | 222 513.00 | | 465 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |