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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 200 291.00 | 300 758.00 | 16 899 533.00 | 17 200 291.00 |
BF Prêts | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 376 252.00 | 1 870 722.00 | 39 505 529.00 | 41 376 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BZ Autres créances | 205 565.00 | | 205 565.00 | 205 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 913.00 | | 311 913.00 | 311 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 688 165.00 | 1 870 722.00 | 39 817 443.00 | 41 688 165.00 |
CU Autres participations | 24 149 378.00 | 1 569 964.00 | 22 579 414.00 | 24 149 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200 000.00 | 46 200 000.00 | | 46 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 844 128.00 | -5 402 497.00 | | -6 844 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 056.00 | -1 441 631.00 | | -516 056.00 |
DL TOTAL (I) | 38 839 816.00 | 39 355 872.00 | | 38 839 816.00 |
DP Provisions pour risques | 576 098.00 | | | 576 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 098.00 | | | 576 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 996.00 | 258 134.00 | | 243 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 11 700.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | 43 208.00 | | 29 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 942.00 | 76 726.00 | | 63 942.00 |
EA Autres dettes | 58 654.00 | 7 460.00 | | 58 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 529.00 | 397 228.00 | | 401 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 817 443.00 | 39 753 100.00 | | 39 817 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 143.00 | | 188 143.00 | 188 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 143.00 | | 188 143.00 | 188 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 10 212.00 | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 10 212.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | -10 157.00 | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 361.00 | -52 776.00 | | -45 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 673.00 | 1 479 608.00 | | 226 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 729.00 | 2 921 239.00 | | 742 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 056.00 | -1 441 631.00 | | -516 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 408 099.00 | | 2 249.00 | 41 408 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 096.00 | 41 351 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 096.00 | 41 376 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 383 674.00 | | 2 249.00 | 41 383 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 576 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 631.00 | 91.00 | | 1 870 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 631.00 | 576 189.00 | | 1 870 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 200 291.00 | | | 17 200 291.00 |
UP Prêts | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 243 996.00 | 1 456.00 | 242 540.00 | 243 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
VP Divers | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 462 687.00 | 262 396.00 | 17 200 291.00 | 17 462 687.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 229.00 | 153 689.00 | 242 540.00 | 396 229.00 |