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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 172.00 | 521.00 | 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 136 253.00 | 300 929.00 | 15 835 324.00 | 16 136 253.00 |
BF Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 754 984.00 | 1 871 065.00 | 38 883 918.00 | 40 754 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
BZ Autres créances | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 417.00 | | 428 417.00 | 428 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 183 400.00 | 1 871 065.00 | 39 312 335.00 | 41 183 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 24 591 760.00 | 1 569 964.00 | 23 021 796.00 | 24 591 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200 000.00 | 46 200 000.00 | | 46 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 360 184.00 | -6 844 128.00 | | -7 360 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 690.00 | -516 056.00 | | 82 690.00 |
DL TOTAL (I) | 38 922 506.00 | 38 839 816.00 | | 38 922 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 576 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 576 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 540.00 | 243 996.00 | | 242 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 5 300.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 752.00 | 29 637.00 | | 39 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 352.00 | 63 942.00 | | 63 352.00 |
EA Autres dettes | 42 086.00 | 58 654.00 | | 42 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 829.00 | 401 529.00 | | 389 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 312 335.00 | 39 817 443.00 | | 39 312 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 190.00 | 153 689.00 | | 145 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 753.00 | | 389 753.00 | 389 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 753.00 | | 389 753.00 | 389 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 901.00 | -45 361.00 | | -56 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 057.00 | 226 673.00 | | 1 079 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 367.00 | 742 729.00 | | 996 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 690.00 | -516 056.00 | | 82 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 376 252.00 | | 2 716.00 | 41 376 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 984.00 | 40 729 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 984.00 | 40 754 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 351 827.00 | | 2 023.00 | 41 351 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 098.00 | | 576 098.00 | 576 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 722.00 | 171.00 | | 1 870 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446 820.00 | 171.00 | 576 098.00 | 2 446 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 136 253.00 | | 16 136 253.00 | 16 136 253.00 |
UP Prêts | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VC Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VI Groupe et associés | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 400 251.00 | 263 998.00 | 16 136 253.00 | 16 400 251.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 729.00 | 145 190.00 | | 387 729.00 |