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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
AN Terrains | 637 419.00 | | 637 419.00 | 637 419.00 |
AP Constructions | 209 978.00 | 209 514.00 | 464.00 | 209 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 521.00 | 1 383 243.00 | 86 279.00 | 1 469 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 328.00 | 688 166.00 | 20 162.00 | 708 328.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 179.00 | 2 280 923.00 | 909 256.00 | 3 190 179.00 |
BN En cours de production de biens | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 787.00 | | 595 787.00 | 595 787.00 |
BZ Autres créances | 448 654.00 | 40 760.00 | 407 894.00 | 448 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262 795.00 | | 3 262 795.00 | 3 262 795.00 |
CF Disponibilités | 1 042 128.00 | | 1 042 128.00 | 1 042 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 718.00 | 40 760.00 | 5 381 958.00 | 5 422 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 897.00 | 2 321 683.00 | 6 291 214.00 | 8 612 897.00 |
CU Autres participations | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 944 460.00 | | | 4 944 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 432.00 | | | 409 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 855 749.00 | | | 5 855 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 416.00 | | | 202 416.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 044.00 | | | 342 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 214.00 | | | 6 291 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 044.00 | | | 342 044.00 |