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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
AN Terrains | 637 419.00 | | 637 419.00 | 637 419.00 |
AP Constructions | 209 978.00 | 209 978.00 | | 209 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 374.00 | 1 400 807.00 | 59 567.00 | 1 460 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 491.00 | 580 120.00 | 2 371.00 | 582 491.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 433.00 | 2 190 905.00 | 863 527.00 | 3 054 433.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 942.00 | | 327 942.00 | 327 942.00 |
BZ Autres créances | 563 101.00 | 61 233.00 | 501 868.00 | 563 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 931 071.00 | | 3 931 071.00 | 3 931 071.00 |
CF Disponibilités | 567 944.00 | | 567 944.00 | 567 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 777.00 | 61 233.00 | 5 394 544.00 | 5 455 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 210.00 | 2 252 138.00 | 6 258 071.00 | 8 510 210.00 |
CU Autres participations | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 151 393.00 | | | 5 151 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 259.00 | | | 280 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 508.00 | | | 5 933 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 142.00 | | | 231 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 071.00 | | | 6 258 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 142.00 | | | 231 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 178.00 | | | 3 190 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 83 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 746.00 | 3 054 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 984.00 | 2 890 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 246.00 | | | 3 025 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 923.00 | 44 966.00 | 134 984.00 | 2 280 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 923.00 | 44 966.00 | 134 984.00 | 2 280 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
6T Sur comptes clients | 40 760.00 | 20 473.00 | | 40 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 760.00 | 20 473.00 | | 40 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 181.00 | 20 473.00 | | 134 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 235 532.00 | | | 235 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VC Groupe et associés | 500 214.00 | | | 500 214.00 |
VI Groupe et associés | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 778.00 | 849 352.00 | 104 425.00 | 953 778.00 |
VW T.V.A. | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 142.00 | 231 142.00 | | 231 142.00 |