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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
AN Terrains | 678 081.00 | | 678 081.00 | 678 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 322.00 | 363 678.00 | 7 643.00 | 371 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 964.00 | 153 916.00 | 45 048.00 | 198 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 550.00 | 517 595.00 | 775 955.00 | 1 293 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 699 223.00 | | 699 223.00 | 699 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 180 999.00 | | 2 180 999.00 | 2 180 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 223.00 | | 4 630 223.00 | 4 630 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 772.00 | 517 595.00 | 5 406 177.00 | 5 923 772.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 3 566 848.00 | 3 765 591.00 | | 3 566 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 685.00 | 33 457.00 | | 494 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 389.00 | 4 300 904.00 | | 4 563 389.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 421.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 132.00 | 580 627.00 | | 683 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 31 614.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 221.00 | 44 974.00 | | 139 221.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 789.00 | 657 215.00 | | 842 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 177.00 | 5 051 540.00 | | 5 406 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 789.00 | 657 215.00 | | 842 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 132.00 | | | 683 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 705.00 | 24 205.00 | 820 316.00 | 1 313 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 704.00 | 24 205.00 | 820 315.00 | 1 313 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 380.00 | 698 380.00 | | 698 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 223.00 | 699 223.00 | | 699 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 809.00 | 699 223.00 | 586.00 | 699 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 789.00 | 842 789.00 | | 842 789.00 |