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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
AN Terrains | 637 419.00 | | 637 419.00 | 637 419.00 |
AP Constructions | 209 978.00 | 209 978.00 | | 209 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 597.00 | 1 400 679.00 | 45 918.00 | 1 446 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 637.00 | 581 637.00 | | 581 637.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 801.00 | 2 192 293.00 | 847 507.00 | 3 039 801.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 921.00 | | 258 921.00 | 258 921.00 |
BZ Autres créances | 569 132.00 | 73 881.00 | 495 252.00 | 569 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 765 074.00 | | 3 765 074.00 | 3 765 074.00 |
CF Disponibilités | 856 161.00 | | 856 161.00 | 856 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 971.00 | 73 881.00 | 5 426 090.00 | 5 499 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 771.00 | 2 266 174.00 | 6 273 597.00 | 8 539 771.00 |
CU Autres participations | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 229 152.00 | | | 5 229 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 976.00 | | | 5 890 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 200.00 | | | 289 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 597.00 | | | 6 273 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 432.00 | | 12 139.00 | 3 054 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 771.00 | 3 039 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 771.00 | 2 875 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 263.00 | | 12 139.00 | 2 890 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 905.00 | 28 159.00 | 26 771.00 | 2 190 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 905.00 | 28 159.00 | 26 771.00 | 2 190 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 233.00 | 12 648.00 | | 61 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 233.00 | 12 648.00 | | 61 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 654.00 | 12 648.00 | | 154 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | 517 660.00 | 517 660.00 | | 517 660.00 |
VI Groupe et associés | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 750.00 | 740 373.00 | 150 377.00 | 890 750.00 |
VW T.V.A. | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |