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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
AN Terrains | 859 604.00 | 134 684.00 | 724 919.00 | 859 604.00 |
AP Constructions | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 907.00 | 832 938.00 | 13 969.00 | 846 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 071.00 | 337 143.00 | 62 928.00 | 400 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 438.00 | 1 313 705.00 | 912 733.00 | 2 226 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
BZ Autres créances | 714 969.00 | | 714 969.00 | 714 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 603 029.00 | | 2 603 029.00 | 2 603 029.00 |
CF Disponibilités | 671 857.00 | | 671 857.00 | 671 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 138 807.00 | | 4 138 807.00 | 4 138 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 245.00 | 1 313 705.00 | 5 051 540.00 | 6 365 245.00 |
CU Autres participations | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 3 765 591.00 | 4 076 048.00 | | 3 765 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 457.00 | 13 544.00 | | 33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 904.00 | 4 591 447.00 | | 4 300 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 627.00 | 481 459.00 | | 580 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 28 246.00 | | 31 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 974.00 | 37 460.00 | | 44 974.00 |
EA Autres dettes | | 34 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 215.00 | 581 467.00 | | 657 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 540.00 | 5 266 336.00 | | 5 051 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 215.00 | 581 467.00 | | 657 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 403.00 | 26 344.00 | 44 042.00 | 1 331 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 403.00 | 26 344.00 | 44 042.00 | 1 331 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 627.00 | 580 627.00 | | 580 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 215.00 | 657 215.00 | | 657 215.00 |