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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
AN Terrains | 724 919.00 | | 724 919.00 | 724 919.00 |
AP Constructions | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 891.00 | 1 301 449.00 | 43 442.00 | 1 344 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 297.00 | 500 297.00 | | 500 297.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 787.00 | 1 810 686.00 | 921 102.00 | 2 731 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
BZ Autres créances | 604 438.00 | 28 681.00 | 575 758.00 | 604 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152 217.00 | | 3 152 217.00 | 3 152 217.00 |
CF Disponibilités | 1 236 805.00 | | 1 236 805.00 | 1 236 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 108.00 | 28 681.00 | 5 221 428.00 | 5 250 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 896.00 | 1 839 367.00 | 6 142 529.00 | 7 981 896.00 |
CU Autres participations | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 186 620.00 | | | 5 186 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 904.00 | | | 5 738 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 204.00 | | | 310 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 529.00 | | | 6 142 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 204.00 | | | 310 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 800.00 | | 117 500.00 | 3 039 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 429.00 | 72 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 513.00 | 2 731 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 084.00 | 2 579 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 630.00 | | 117 500.00 | 2 875 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 293.00 | 32 476.00 | 414 084.00 | 2 192 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 293.00 | 32 476.00 | 414 084.00 | 2 192 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 881.00 | | 45 200.00 | 73 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 881.00 | | 45 200.00 | 73 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 302.00 | | 45 200.00 | 167 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 205 319.00 | 205 319.00 | | 205 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
VB T. V. A. | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VC Groupe et associés | 519 407.00 | 519 407.00 | | 519 407.00 |
VI Groupe et associés | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 240.00 | 810 352.00 | 84 888.00 | 895 240.00 |
VW T.V.A. | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 204.00 | 310 204.00 | | 310 204.00 |