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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 5 027.00 | 1 165.00 | 6 192.00 |
AH Fonds commercial | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 877.00 | 36 690.00 | 12 187.00 | 48 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 894.00 | 206 599.00 | 32 294.00 | 238 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 393.00 | 248 317.00 | 202 076.00 | 450 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 670.00 | | 157 670.00 | 157 670.00 |
BN En cours de production de biens | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 671.00 | | 226 671.00 | 226 671.00 |
BZ Autres créances | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 628.00 | | 592 628.00 | 592 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 022.00 | 248 317.00 | 794 705.00 | 1 043 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DL TOTAL (I) | 342 919.00 | | | 342 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 446.00 | | | 199 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 198.00 | | | 174 198.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 785.00 | | | 451 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 705.00 | | | 794 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 696.00 | | | 433 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 413.00 | | 2 491 413.00 | 2 491 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 413.00 | | 2 491 413.00 | 2 491 413.00 |
FM Production stockée | | | 25 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 643.00 | | | 2 540 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 333.00 | | | 2 480 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 361.00 | | 5 716.00 | 449 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 450 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 683.00 | 287 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 740.00 | | 5 716.00 | 286 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 762.00 | 35 238.00 | 4 683.00 | 217 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 784.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 519.00 | 34 454.00 | 4 683.00 | 213 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 446.00 | 199 446.00 | | 199 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 226 671.00 | | | 226 671.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VC Groupe et associés | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 291.00 | 16 201.00 | 18 089.00 | 34 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VP Divers | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 724.00 | 294 872.00 | 12 852.00 | 307 724.00 |
VW T.V.A. | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 785.00 | | 18 089.00 | 451 785.00 |