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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 762.00 | 13 318.00 | 4 444.00 | 17 762.00 |
AH Fonds commercial | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 600.00 | 30 101.00 | 14 499.00 | 44 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 015.00 | 244 381.00 | 72 634.00 | 317 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 729.00 | 287 801.00 | 244 928.00 | 532 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 994.00 | | 198 994.00 | 198 994.00 |
BN En cours de production de biens | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 951.00 | 44 979.00 | 390 972.00 | 435 951.00 |
BZ Autres créances | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CF Disponibilités | 190 695.00 | | 190 695.00 | 190 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 780.00 | 44 979.00 | 1 023 801.00 | 1 068 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 509.00 | 332 780.00 | 1 268 729.00 | 1 601 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 853.00 | 45 568.00 | | 25 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 833.00 | 30 535.00 | | 80 833.00 |
DL TOTAL (I) | 285 876.00 | 255 292.00 | | 285 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 894.00 | 237 941.00 | | 394 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 999.00 | 9 551.00 | | 32 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 593.00 | 205 032.00 | | 321 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 367.00 | 122 438.00 | | 233 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 853.00 | 574 962.00 | | 982 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 729.00 | 830 254.00 | | 1 268 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 086.00 | 500 896.00 | | 627 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 791.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 397.00 | | 82 827.00 | 536 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 495.00 | 532 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 258.00 | 155 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 237.00 | 361 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 704.00 | | 2 258.00 | 155 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 548.00 | | 80 304.00 | 365 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | 265.00 | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 936.00 | 22 235.00 | 43 370.00 | 308 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 618.00 | 1 700.00 | | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 318.00 | 20 535.00 | 43 370.00 | 297 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 084.00 | 44 979.00 | 11 084.00 | 11 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 084.00 | 44 979.00 | 11 084.00 | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084.00 | 44 979.00 | 11 084.00 | 11 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 593.00 | 321 593.00 | | 321 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
UX Autres créances clients | 356 228.00 | 356 228.00 | | 356 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 894.00 | 39 126.00 | 355 768.00 | 394 894.00 |
VI Groupe et associés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 626.00 | 511 851.00 | 9 775.00 | 521 626.00 |
VW T.V.A. | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 853.00 | 627 086.00 | 355 768.00 | 982 853.00 |