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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AH Fonds commercial | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 311.00 | 49 570.00 | 5 740.00 | 55 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 543.00 | 269 156.00 | 44 387.00 | 313 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 903.00 | 329 688.00 | 206 214.00 | 535 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
BN En cours de production de biens | 205 905.00 | | 205 905.00 | 205 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 325.00 | 18 200.00 | 315 125.00 | 333 325.00 |
BZ Autres créances | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 987.00 | 18 200.00 | 772 787.00 | 790 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 890.00 | 347 888.00 | 979 002.00 | 1 326 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
DL TOTAL (I) | 305 007.00 | | | 305 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 614.00 | | | 206 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 665.00 | | | 289 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 714.00 | | | 177 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 994.00 | | | 673 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 002.00 | | | 979 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 428.00 | | | 567 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 847.00 | | 14 397.00 | 524 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 18 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 535 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 457.00 | | 14 397.00 | 354 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 386.00 | 22 301.00 | | 307 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 859.00 | 1 102.00 | | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 527.00 | 21 199.00 | | 297 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 15 751.00 | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 15 751.00 | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 15 751.00 | | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 665.00 | 289 665.00 | | 289 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 299 225.00 | 299 225.00 | | 299 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 891.00 | 39 325.00 | 106 566.00 | 145 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 739.00 | 403 228.00 | 12 510.00 | 415 739.00 |
VW T.V.A. | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 994.00 | 567 428.00 | 106 566.00 | 673 994.00 |