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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 7 093.00 | 3 868.00 | 10 961.00 |
AH Fonds commercial | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 076.00 | 40 894.00 | 11 181.00 | 52 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 906.00 | 230 655.00 | 53 251.00 | 283 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 372.00 | 278 643.00 | 227 729.00 | 506 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 013.00 | | 185 013.00 | 185 013.00 |
BN En cours de production de biens | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 609.00 | | 301 609.00 | 301 609.00 |
BZ Autres créances | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 265.00 | | 751 265.00 | 751 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 638.00 | 278 643.00 | 978 995.00 | 1 257 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 308 665.00 | | | 308 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 607.00 | | | 366 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 330.00 | | | 670 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 995.00 | | | 978 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 690.00 | | | 601 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 393.00 | | 56 125.00 | 450 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 506 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 335 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 134.00 | | 4 769.00 | 144 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 772.00 | | 48 356.00 | 287 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 486.00 | | 3 000.00 | 18 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 317.00 | 30 472.00 | 146.00 | 248 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 2 066.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 290.00 | 28 405.00 | 146.00 | 243 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 607.00 | 366 607.00 | | 366 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
UX Autres créances clients | 301 609.00 | | | 301 609.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VC Groupe et associés | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 490.00 | 26 849.00 | 68 640.00 | 95 490.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VP Divers | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 905.00 | 362 053.00 | 15 852.00 | 377 905.00 |
VW T.V.A. | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 330.00 | 601 690.00 | 68 640.00 | 670 330.00 |