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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 762.00 | 15 018.00 | 2 744.00 | 17 762.00 |
AH Fonds commercial | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 551.00 | 34 398.00 | 14 153.00 | 48 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 548.00 | 256 860.00 | 58 688.00 | 315 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 948.00 | 306 276.00 | 228 671.00 | 534 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 971.00 | | 188 971.00 | 188 971.00 |
BN En cours de production de biens | 168 475.00 | | 168 475.00 | 168 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 291.00 | 15 894.00 | 213 397.00 | 229 291.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CF Disponibilités | 403 836.00 | | 403 836.00 | 403 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 575.00 | 15 894.00 | 1 018 681.00 | 1 034 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 523.00 | 322 170.00 | 1 247 353.00 | 1 569 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 437.00 | 25 853.00 | | 26 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 021.00 | 80 833.00 | | 109 021.00 |
DL TOTAL (I) | 314 646.00 | 285 876.00 | | 314 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 774.00 | 394 894.00 | | 366 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 317.00 | 32 999.00 | | 32 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 161.00 | 321 593.00 | | 349 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 454.00 | 233 367.00 | | 184 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 707.00 | 982 853.00 | | 932 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 353.00 | 1 268 729.00 | | 1 247 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 558.00 | 627 086.00 | | 663 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 729.00 | | 9 209.00 | 532 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 534 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | 364 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 615.00 | | 9 209.00 | 361 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 801.00 | 24 070.00 | 5 595.00 | 287 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 1 700.00 | | 13 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 482.00 | 22 370.00 | 5 595.00 | 274 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 979.00 | 4 166.00 | 33 251.00 | 44 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 979.00 | 4 166.00 | 33 251.00 | 44 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 979.00 | 4 166.00 | 33 251.00 | 44 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 161.00 | 349 161.00 | | 349 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 208 135.00 | 208 135.00 | | 208 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VC Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 774.00 | 97 626.00 | 269 148.00 | 366 774.00 |
VI Groupe et associés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 803.00 | 273 293.00 | 9 510.00 | 282 803.00 |
VW T.V.A. | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 707.00 | 663 558.00 | 269 148.00 | 932 707.00 |