| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 762.00 | 11 618.00 | 6 144.00 | 17 762.00 |
AH Fonds commercial | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 248.00 | 45 312.00 | 4 937.00 | 50 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 563.00 | 252 006.00 | 24 557.00 | 276 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 397.00 | 308 936.00 | 227 461.00 | 536 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 026.00 | | 187 026.00 | 187 026.00 |
BN En cours de production de biens | 214 745.00 | | 214 745.00 | 214 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 392.00 | 11 084.00 | 143 308.00 | 154 392.00 |
BZ Autres créances | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 878.00 | 11 084.00 | 602 794.00 | 613 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 274.00 | 320 020.00 | 830 254.00 | 1 150 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 568.00 | 38 751.00 | | 45 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | 87 067.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 255 292.00 | 305 007.00 | | 255 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 941.00 | 206 615.00 | | 237 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 032.00 | 289 666.00 | | 205 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 438.00 | 177 714.00 | | 122 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 962.00 | 673 995.00 | | 574 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 254.00 | 979 002.00 | | 830 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 896.00 | 567 428.00 | | 500 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 791.00 | 60 723.00 | | 112 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 904.00 | | 50 024.00 | 535 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 531.00 | 536 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | 155 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 339.00 | 365 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 904.00 | | 8 992.00 | 148 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 855.00 | | 41 032.00 | 368 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 689.00 | 19 580.00 | 40 333.00 | 329 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | 656.00 | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 727.00 | 18 924.00 | 40 333.00 | 318 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | | 7 116.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | | 7 116.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | | 7 116.00 | 18 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VC Groupe et associés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 149.00 | 51 084.00 | 74 066.00 | 125 149.00 |
VI Groupe et associés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 411.00 | 211 901.00 | 9 510.00 | 221 411.00 |
VW T.V.A. | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 962.00 | 500 896.00 | 74 066.00 | 574 962.00 |