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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 163.00 | 623 184.00 | 112 979.00 | 736 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 581.00 | 414 969.00 | 132 612.00 | 547 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 722.00 | 1 043 714.00 | 269 008.00 | 1 312 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
BN En cours de production de biens | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 694.00 | | 385 694.00 | 385 694.00 |
BZ Autres créances | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CF Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 083.00 | | 567 083.00 | 567 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 806.00 | 1 043 714.00 | 836 091.00 | 1 879 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 659.00 | | | 247 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DL TOTAL (I) | 270 175.00 | | | 270 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 828.00 | | | 160 828.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 917.00 | | | 565 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 091.00 | | | 836 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 174.00 | | | 474 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 206.00 | | 22 516.00 | 1 290 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 593.00 | | 22 514.00 | 1 270 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 905.00 | 72 809.00 | | 970 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 344.00 | 72 809.00 | | 965 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 334 410.00 | | | 334 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 405.00 | 68 662.00 | 91 743.00 | 160 405.00 |
VI Groupe et associés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 058.00 | 431 597.00 | 461.00 | 432 058.00 |
VW T.V.A. | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 917.00 | 474 174.00 | 91 743.00 | 565 917.00 |