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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 303.00 | 519.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 191.00 | 632 412.00 | 174 779.00 | 807 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 161.00 | 467 912.00 | 70 249.00 | 538 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 617.00 | 1 100 627.00 | 268 990.00 | 1 369 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 810.00 | 797.00 | 300 013.00 | 300 810.00 |
BZ Autres créances | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CF Disponibilités | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 785.00 | 797.00 | 511 988.00 | 512 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 401.00 | 1 101 424.00 | 780 977.00 | 1 882 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 827.00 | | | 275 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DL TOTAL (I) | 307 494.00 | | | 307 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 483.00 | | | 473 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 977.00 | | | 780 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 279.00 | | | 426 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 514.00 | | 68 352.00 | 1 304 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 1 369 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 249.00 | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 822.00 | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 208.00 | | 67 508.00 | 1 287 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | 22.00 | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 479.00 | 69 397.00 | 3 249.00 | 1 034 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 303.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 230.00 | 69 093.00 | | 1 031 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 247 618.00 | | | 247 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 070.00 | 52 865.00 | 47 204.00 | 100 070.00 |
VI Groupe et associés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 094.00 | 346 611.00 | 483.00 | 347 094.00 |
VW T.V.A. | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 483.00 | 426 279.00 | 47 204.00 | 473 483.00 |