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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 714.00 | 108.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 163.00 | 464 443.00 | 231 720.00 | 696 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 914.00 | 408 852.00 | 131 061.00 | 539 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 381.00 | 874 010.00 | 386 371.00 | 1 260 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 159.00 | -13 959.00 | 418 118.00 | 404 159.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 949.00 | -13 959.00 | 599 909.00 | 585 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 330.00 | 860 051.00 | 986 279.00 | 1 846 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 109.00 | | | 293 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
DL TOTAL (I) | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 599.00 | | | 221 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 150.00 | | | 617 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 279.00 | | | 986 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 043.00 | | | 458 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 617.00 | | 198 566.00 | 1 369 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 802.00 | 1 260 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 260.00 | 1 245 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 715.00 | | 197 985.00 | 1 354 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 581.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 627.00 | 78 798.00 | 305 415.00 | 1 100 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 411.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 323.00 | 78 387.00 | 305 415.00 | 1 100 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 14 756.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 14 756.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 14 756.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 488.00 | 219 488.00 | | 219 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 368 693.00 | 368 693.00 | | 368 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 599.00 | 62 491.00 | 159 108.00 | 221 599.00 |
VI Groupe et associés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 327.00 | 418 821.00 | 506.00 | 419 327.00 |
VW T.V.A. | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 150.00 | 458 043.00 | 159 108.00 | 617 150.00 |