| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 164.00 | 449 304.00 | 186 860.00 | 636 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 310.00 | 381 779.00 | 116 531.00 | 498 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 456.00 | 831 905.00 | 326 551.00 | 1 158 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BN En cours de production de biens | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 724.00 | | 296 724.00 | 296 724.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 136 238.00 | | 136 238.00 | 136 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 691.00 | | 547 691.00 | 547 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 148.00 | 831 905.00 | 874 243.00 | 1 706 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 743.00 | | | 354 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 374 241.00 | | | 374 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 317.00 | | | 181 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 420.00 | | | 136 420.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 002.00 | | | 500 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 243.00 | | | 874 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 853.00 | | | 378 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 381.00 | | 41 412.00 | 1 260 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 336.00 | 1 158 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 991.00 | 1 143 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 440.00 | | 41 389.00 | 1 245 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 23.00 | 3 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 010.00 | 89 333.00 | 131 438.00 | 874 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 108.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 296.00 | 89 225.00 | 131 438.00 | 873 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -13 959.00 | 13 959.00 | | -13 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -13 959.00 | 13 959.00 | | -13 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | -13 959.00 | 13 959.00 | | -13 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 269 118.00 | 269 118.00 | | 269 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 783.00 | 56 634.00 | 121 149.00 | 177 783.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 709.00 | 299 180.00 | 529.00 | 299 709.00 |
VW T.V.A. | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 002.00 | 378 853.00 | 121 149.00 | 500 002.00 |