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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 280.00 | 597 333.00 | 151 948.00 | 749 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 564.00 | 433 897.00 | 94 667.00 | 528 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 514.00 | 1 034 479.00 | 270 035.00 | 1 304 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BN En cours de production de biens | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 700.00 | 797.00 | 372 902.00 | 373 700.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CF Disponibilités | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 230.00 | 797.00 | 573 433.00 | 574 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 744.00 | 1 035 276.00 | 843 468.00 | 1 878 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 790.00 | | | 261 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 287 212.00 | | | 287 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 944.00 | | | 239 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 256.00 | | | 556 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 468.00 | | | 843 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 857.00 | | | 505 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 944.00 | 239 944.00 | | 239 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 320 508.00 | | | 320 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 368.00 | 66 969.00 | 50 399.00 | 117 368.00 |
VI Groupe et associés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 177.00 | 411 716.00 | 461.00 | 412 177.00 |
VW T.V.A. | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 256.00 | 505 857.00 | 50 399.00 | 556 256.00 |