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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 608.00 | 505 026.00 | 408 583.00 | 913 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 593.00 | 353 601.00 | 109 993.00 | 463 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 210.00 | 859 448.00 | 541 761.00 | 1 401 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BN En cours de production de biens | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 254.00 | -374.00 | 376 629.00 | 376 254.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 193 672.00 | | 193 672.00 | 193 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 422.00 | -374.00 | 694 796.00 | 694 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 631.00 | 859 074.00 | 1 236 558.00 | 2 095 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 856.00 | | | 365 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
DL TOTAL (I) | 476 122.00 | | | 476 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 354.00 | | | 310 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 436.00 | | | 760 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 558.00 | | | 1 236 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 877.00 | | | 536 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 456.00 | | 320 843.00 | 1 158 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 090.00 | 1 401 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 090.00 | 1 386 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 837.00 | | 320 817.00 | 1 143 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 26.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 905.00 | 105 633.00 | 78 090.00 | 831 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 083.00 | 105 633.00 | 78 090.00 | 831 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 374.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 374.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 374.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 833.00 | 312 833.00 | | 312 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 371 341.00 | 371 341.00 | | 371 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 787.00 | 82 229.00 | 185 031.00 | 305 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 937.00 | 401 385.00 | 552.00 | 401 937.00 |
VW T.V.A. | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 436.00 | 536 877.00 | 185 031.00 | 760 436.00 |