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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 756 736.00 | 367 432.00 | 389 303.00 | 756 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 522.00 | 40 683.00 | 23 838.00 | 64 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 053.00 | 731 706.00 | 53 347.00 | 785 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 030.00 | 1 139 822.00 | 608 207.00 | 1 748 030.00 |
BT Marchandises | 645 568.00 | | 645 568.00 | 645 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 051.00 | | 1 056 051.00 | 1 056 051.00 |
BZ Autres créances | 101 418.00 | | 101 418.00 | 101 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 320.00 | | 2 191 320.00 | 2 191 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 351.00 | 1 139 822.00 | 2 799 528.00 | 3 939 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 304 580.00 | | | 1 304 580.00 |
DH Report à nouveau | 367 772.00 | | | 367 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 003.00 | | | 2 054 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 566.00 | | | 521 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 524.00 | | | 745 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 528.00 | | | 2 799 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 524.00 | | | 745 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 727 428.00 | | 3 727 428.00 | 3 727 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 428.00 | | 3 727 428.00 | 3 727 428.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 659.00 | | | 3 791 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 208.00 | | | 3 621 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 783.00 | | 247.00 | 1 752 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 141 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 748 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 065.00 | | 247.00 | 1 606 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 160.00 | 60 662.00 | | 1 079 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 160.00 | 60 662.00 | | 1 079 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 566.00 | 521 566.00 | | 521 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 051.00 | | | 1 056 051.00 |
VB T. V. A. | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 369.00 | 1 324 369.00 | | 1 324 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 524.00 | 745 524.00 | | 745 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
ST Autres comptes | 400 205.00 | | | 400 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 408.00 | | | 743 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 697.00 | | | 573 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 486.00 | | | 538 486.00 |