| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 825 077.00 | 521 275.00 | 303 802.00 | 825 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 727.00 | 610 410.00 | 92 317.00 | 702 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 251.00 | 1 150 131.00 | 396 119.00 | 1 546 251.00 |
BT Marchandises | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 847.00 | 47 111.00 | 220 736.00 | 267 847.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CF Disponibilités | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 729.00 | 47 111.00 | 489 618.00 | 536 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 980.00 | 1 197 242.00 | 885 737.00 | 2 082 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 44 581.00 | 394 581.00 | | 44 581.00 |
DH Report à nouveau | 683 240.00 | 615 740.00 | | 683 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 283.00 | 67 500.00 | | -150 283.00 |
DL TOTAL (I) | 788 738.00 | 1 289 021.00 | | 788 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 3 749.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 181.00 | 38 305.00 | | 59 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 313.00 | 55 915.00 | | 32 313.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 10 152.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 000.00 | 108 121.00 | | 97 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 737.00 | 1 397 142.00 | | 885 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 000.00 | 108 121.00 | | 97 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 653.00 | | 912 653.00 | 912 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 653.00 | | 912 653.00 | 912 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | 7 708.00 | | 3 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 178 667.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | 178 667.00 | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 6 007.00 | | 9 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 381.00 | 35 846.00 | | 8 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 464.00 | 41 853.00 | | 17 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 036.00 | 136 813.00 | | 50 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 995.00 | 1 880 235.00 | | 998 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 279.00 | 1 812 736.00 | | 1 149 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 283.00 | 67 500.00 | | -150 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 665.00 | | 2 063.00 | 1 744 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 477.00 | 1 546 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 477.00 | 1 546 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 665.00 | | 2 063.00 | 1 744 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 592.00 | 66 636.00 | 192 096.00 | 1 275 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 592.00 | 66 636.00 | 192 096.00 | 1 275 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 170.00 | | 2 059.00 | 49 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 170.00 | | 2 059.00 | 49 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 170.00 | | 2 059.00 | 49 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 197 180.00 | 197 180.00 | | 197 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 503.00 | 299 503.00 | | 299 503.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 392.00 | 27 180.00 | | 22 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 881.00 | 33 543.00 | | 32 881.00 |
ST Autres comptes | 73 882.00 | 99 893.00 | | 73 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 386.00 | 41 044.00 | | 47 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 392.00 | 27 180.00 | | 22 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 346.00 | 338 300.00 | | 188 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 342.00 | 227 078.00 | | 131 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 149.00 | 174 480.00 | | 154 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |