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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 821 521.00 | 420 428.00 | 401 094.00 | 821 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 522.00 | 56 808.00 | 32 714.00 | 89 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 294.00 | 752 398.00 | 94 896.00 | 847 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 759 337.00 | 1 229 634.00 | 529 703.00 | 1 759 337.00 |
BT Marchandises | 348 866.00 | | 348 866.00 | 348 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 053.00 | 3 620.00 | 559 433.00 | 563 053.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 820 461.00 | | 820 461.00 | 820 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 767.00 | 3 620.00 | 1 759 147.00 | 1 762 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 105.00 | 1 233 254.00 | 2 288 851.00 | 3 522 105.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 144 581.00 | 1 144 581.00 | | 1 144 581.00 |
DH Report à nouveau | 590 335.00 | 538 223.00 | | 590 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 012.00 | 52 111.00 | | 81 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 127.00 | 1 946 115.00 | | 2 027 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 688.00 | 81 789.00 | | 45 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 066.00 | 119 345.00 | | 69 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 943.00 | 175 275.00 | | 144 943.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 14 011.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 723.00 | 391 072.00 | | 261 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 851.00 | 2 337 187.00 | | 2 288 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 723.00 | 391 072.00 | | 261 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 811.00 | | 2 018 811.00 | 2 018 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 811.00 | | 2 018 811.00 | 2 018 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 446.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | 197.00 | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 197.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | 1 249.00 | | -2 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | 16 463.00 | | 27 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 020.00 | 3 640 447.00 | | 2 061 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 008.00 | 3 588 336.00 | | 1 980 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 012.00 | 52 111.00 | | 81 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 536.00 | | 58 875.00 | 1 761 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 718.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 073.00 | 1 759 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 355.00 | 1 758 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 817.00 | | 58 875.00 | 1 719 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 163.00 | 47 827.00 | 20 355.00 | 1 202 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 163.00 | 47 827.00 | 20 355.00 | 1 202 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 554 365.00 | | | 554 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VP Divers | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 441.00 | 593 441.00 | | 593 441.00 |
VW T.V.A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 723.00 | 261 723.00 | | 261 723.00 |