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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 825 077.00 | 487 470.00 | 337 607.00 | 825 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 113.00 | 40 436.00 | 9 677.00 | 50 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 475.00 | 747 686.00 | 121 789.00 | 869 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 665.00 | 1 275 592.00 | 469 073.00 | 1 744 665.00 |
BT Marchandises | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 623.00 | 49 170.00 | 304 453.00 | 353 623.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 468 750.00 | | 468 750.00 | 468 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 238.00 | 49 170.00 | 928 068.00 | 977 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 904.00 | 1 324 762.00 | 1 397 142.00 | 2 721 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 394 581.00 | 1 144 581.00 | | 394 581.00 |
DH Report à nouveau | 615 740.00 | 671 347.00 | | 615 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 500.00 | -55 606.00 | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 021.00 | 1 971 521.00 | | 1 289 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 4 134.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | 49 556.00 | | 38 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 915.00 | 64 271.00 | | 55 915.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 1 415.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 121.00 | 119 377.00 | | 108 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 142.00 | 2 090 898.00 | | 1 397 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 121.00 | 119 377.00 | | 108 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 780.00 | | 1 665 780.00 | 1 665 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 780.00 | | 1 665 780.00 | 1 665 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | 6 528.00 | | 7 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 846.00 | 1 000.00 | | 35 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 853.00 | 1 000.00 | | 41 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 813.00 | -1 000.00 | | 136 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | -21 419.00 | | 21 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 233.00 | 2 376 752.00 | | 1 880 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 736.00 | 2 432 359.00 | | 1 812 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 500.00 | -55 606.00 | | 67 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 233.00 | 52 387.00 | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 296.00 | | 93 453.00 | 1 773 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 083.00 | 1 744 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 083.00 | 1 744 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 296.00 | | 93 453.00 | 1 773 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 252.00 | 68 577.00 | 86 237.00 | 1 293 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 252.00 | 68 577.00 | 86 237.00 | 1 293 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 765.00 | 405.00 | | 48 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 765.00 | 405.00 | | 48 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 765.00 | 405.00 | | 48 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 279 868.00 | 279 868.00 | | 279 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 688.00 | 379 688.00 | | 379 688.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 180.00 | 33 179.00 | | 27 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 543.00 | 30 776.00 | | 33 543.00 |
ST Autres comptes | 99 893.00 | 241 677.00 | | 99 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 044.00 | 41 001.00 | | 41 044.00 |
YT Sous‐traitance | | 567.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 180.00 | 33 179.00 | | 27 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 300.00 | 464 894.00 | | 338 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 078.00 | 322 923.00 | | 227 078.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 480.00 | 314 021.00 | | 174 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |