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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 821 521.00 | 397 799.00 | 423 722.00 | 821 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 522.00 | 49 475.00 | 40 047.00 | 89 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 774.00 | 754 889.00 | 53 885.00 | 808 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 536.00 | 1 202 163.00 | 559 373.00 | 1 761 536.00 |
BT Marchandises | 524 375.00 | | 524 375.00 | 524 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 371.00 | | 754 371.00 | 754 371.00 |
BZ Autres créances | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 191 327.00 | | 191 327.00 | 191 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 814.00 | | 1 777 814.00 | 1 777 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 350.00 | 1 202 163.00 | 2 337 187.00 | 3 539 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 144 581.00 | 1 304 581.00 | | 1 144 581.00 |
DH Report à nouveau | 538 223.00 | 367 772.00 | | 538 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 111.00 | 170 451.00 | | 52 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 115.00 | 2 054 004.00 | | 1 946 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 675.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 789.00 | 45 109.00 | | 81 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 345.00 | 521 567.00 | | 119 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 275.00 | 172 425.00 | | 175 275.00 |
EA Autres dettes | 14 011.00 | 6 673.00 | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 072.00 | 746 449.00 | | 391 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 187.00 | 2 800 452.00 | | 2 337 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 072.00 | 746 449.00 | | 391 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 675.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543 799.00 | | 3 543 799.00 | 3 543 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 799.00 | | 3 543 799.00 | 3 543 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 381.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | -90.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 74 768.00 | | 16 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 447.00 | 3 791 660.00 | | 3 640 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 336.00 | 3 621 209.00 | | 3 588 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 111.00 | 170 451.00 | | 52 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 343.00 | 18 243.00 | | 56 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 031.00 | | 115 546.00 | 1 748 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 41 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 041.00 | 1 761 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 1 719 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 312.00 | | 115 546.00 | 1 606 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 823.00 | 64 381.00 | 2 041.00 | 1 139 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 823.00 | 64 381.00 | 2 041.00 | 1 139 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011.00 | 14 011.00 | 1.00 | 14 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
UX Autres créances clients | 754 371.00 | | | 754 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 831.00 | 902 831.00 | | 902 831.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 072.00 | 391 072.00 | | 391 072.00 |