| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 821 521.00 | 453 877.00 | 367 644.00 | 821 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 522.00 | 67 808.00 | 21 714.00 | 89 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 252.00 | 771 566.00 | 90 686.00 | 862 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 296.00 | 1 293 252.00 | 480 044.00 | 1 773 296.00 |
BT Marchandises | 247 996.00 | | 247 996.00 | 247 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 581.00 | 48 765.00 | 326 817.00 | 375 581.00 |
BZ Autres créances | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CF Disponibilités | 966 926.00 | | 966 926.00 | 966 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 618.00 | 48 765.00 | 1 610 853.00 | 1 659 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 914.00 | 1 342 016.00 | 2 090 898.00 | 3 432 914.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 144 581.00 | 1 144 581.00 | | 1 144 581.00 |
DH Report à nouveau | 671 347.00 | 590 335.00 | | 671 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 606.00 | 81 012.00 | | -55 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 521.00 | 2 027 127.00 | | 1 971 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 45 688.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 556.00 | 69 066.00 | | 49 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 271.00 | 144 943.00 | | 64 271.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 2 025.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 377.00 | 261 723.00 | | 119 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 898.00 | 2 288 851.00 | | 2 090 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 377.00 | 261 723.00 | | 119 377.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 871.00 | | 2 323 871.00 | 2 323 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 871.00 | | 2 323 871.00 | 2 323 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 145.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 466.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 466.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 419.00 | 27 619.00 | | -21 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 752.00 | 2 061 020.00 | | 2 376 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 359.00 | 1 980 008.00 | | 2 432 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 606.00 | 81 012.00 | | -55 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 387.00 | 37 562.00 | | 52 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 337.00 | | 23 077.00 | 1 759 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 1 773 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 119.00 | 1 773 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 337.00 | | 23 077.00 | 1 758 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 634.00 | 71 736.00 | 8 119.00 | 1 229 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 634.00 | 71 736.00 | 8 119.00 | 1 229 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 620.00 | 45 145.00 | | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | 45 145.00 | | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 45 145.00 | | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 302 434.00 | | | 302 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VP Divers | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 696.00 | 444 696.00 | | 444 696.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 179.00 | 23 552.00 | | 33 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 776.00 | 24 328.00 | | 30 776.00 |
ST Autres comptes | 241 677.00 | 198 196.00 | | 241 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 001.00 | 27 575.00 | | 41 001.00 |
YT Sous‐traitance | 567.00 | 224.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 179.00 | 23 552.00 | | 33 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 894.00 | 403 141.00 | | 464 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 923.00 | 260 252.00 | | 322 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 021.00 | 250 322.00 | | 314 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |