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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 487.00 | 68 101.00 | 17 385.00 | 85 487.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 563.00 | 68 101.00 | 192 462.00 | 260 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
110 Total général Actif | 342 935.00 | 68 101.00 | 274 833.00 | 342 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 064.00 | 208 642.00 | | 222 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 617.00 | 6 613.00 | | 6 617.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 2 847.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 734.00 | 218 102.00 | | 228 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 475.00 | 59 193.00 | | 65 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | -11.00 | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 35 392.00 | 37 962.00 | | 35 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | 5 522.00 | | 6 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 944.00 | 79 305.00 | | 81 944.00 |
252 Charges sociales | 26 608.00 | 24 971.00 | | 26 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 492.00 | 9 943.00 | | 7 492.00 |
262 Autres charges | 807.00 | 670.00 | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 544.00 | 217 555.00 | | 224 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 190.00 | 547.00 | | 4 190.00 |
280 Produits financiers | 364.00 | 196.00 | | 364.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 424.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 338.00 | 319.00 | | 4 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 863.00 | | | 259 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |