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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 214.00 | 72 100.00 | 18 114.00 | 90 214.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 291.00 | 72 100.00 | 193 190.00 | 265 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
072 Créances – Autres | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
110 Total général Actif | 349 886.00 | 72 100.00 | 277 786.00 | 349 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 025.00 | 217 611.00 | | 213 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 683.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 059.00 | 220 303.00 | | 213 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 354.00 | 60 079.00 | | 54 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -536.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 30 910.00 | 34 252.00 | | 30 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | 5 383.00 | | 6 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 832.00 | 88 186.00 | | 85 832.00 |
252 Charges sociales | 29 314.00 | 26 570.00 | | 29 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 4 716.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 797.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 178.00 | 219 447.00 | | 213 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119.00 | 856.00 | | -119.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 17.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | 873.00 | | 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 496.00 | | | 263 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 263 496.00 | | | 263 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |