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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 275.00 | 75 945.00 | 10 331.00 | 86 275.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 352.00 | 75 945.00 | 185 407.00 | 261 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
110 Total général Actif | 344 562.00 | 75 945.00 | 268 618.00 | 344 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 143.00 | 212 294.00 | | 168 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 3 621.00 | 74.00 | | 3 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 014.00 | 212 368.00 | | 179 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 401.00 | 52 359.00 | | 42 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 861.00 | 27.00 | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 29 510.00 | 32 791.00 | | 29 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 6 967.00 | | 5 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 005.00 | 86 852.00 | | 68 005.00 |
252 Charges sociales | 20 533.00 | 26 024.00 | | 20 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | 5 655.00 | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 848.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 616.00 | 211 522.00 | | 172 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 398.00 | 846.00 | | 6 398.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 39.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 695.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | 10.00 | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 126.00 | 1 569.00 | | 5 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |