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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 833.00 | 79 557.00 | 10 276.00 | 89 833.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 909.00 | 79 557.00 | 185 352.00 | 264 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
084 Disponibilités | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
110 Total général Actif | 394 830.00 | 79 557.00 | 315 274.00 | 394 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 969.00 | 168 143.00 | | 68 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 376.00 | 7 250.00 | | 73 376.00 |
230 Autres produits | 7 496.00 | 3 621.00 | | 7 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 841.00 | 179 014.00 | | 149 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 706.00 | 42 401.00 | | 16 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | 861.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 26 548.00 | 29 510.00 | | 26 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 5 634.00 | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 158.00 | 68 005.00 | | 68 158.00 |
252 Charges sociales | 14 156.00 | 20 533.00 | | 14 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 5 056.00 | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 616.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 974.00 | 172 616.00 | | 134 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 867.00 | 6 398.00 | | 14 867.00 |
280 Produits financiers | | 127.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 1 399.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 053.00 | 5 126.00 | | 14 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 352.00 | | | 261 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 935.00 | | | 3 935.00 |