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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 420.00 | 72 427.00 | 15 993.00 | 88 420.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 496.00 | 72 427.00 | 191 069.00 | 263 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
110 Total général Actif | 357 988.00 | 72 427.00 | 285 561.00 | 357 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 611.00 | 222 064.00 | | 217 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 683.00 | 6 617.00 | | 2 683.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 53.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 303.00 | 228 734.00 | | 220 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 079.00 | 65 475.00 | | 60 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | 646.00 | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 34 252.00 | 35 392.00 | | 34 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 6 180.00 | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 186.00 | 81 944.00 | | 88 186.00 |
252 Charges sociales | 26 570.00 | 26 608.00 | | 26 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 716.00 | 7 492.00 | | 4 716.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 807.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 447.00 | 224 544.00 | | 219 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 856.00 | 4 190.00 | | 856.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 364.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | | 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 873.00 | 4 338.00 | | 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 449.00 | | | 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 563.00 | | | 260 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |