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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 954.00 | 72 755.00 | 13 199.00 | 85 954.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 031.00 | 72 755.00 | 188 276.00 | 261 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
072 Créances – Autres | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
110 Total général Actif | 351 463.00 | 72 755.00 | 278 708.00 | 351 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 294.00 | 213 025.00 | | 212 294.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 34.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 368.00 | 213 059.00 | | 212 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 359.00 | 54 354.00 | | 52 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 270.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 32 791.00 | 30 910.00 | | 32 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | 6 313.00 | | 6 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 852.00 | 85 832.00 | | 86 852.00 |
252 Charges sociales | 26 024.00 | 29 314.00 | | 26 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 655.00 | 5 403.00 | | 5 655.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 782.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 522.00 | 213 178.00 | | 211 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 846.00 | -119.00 | | 846.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 110.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 695.00 | 500.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | 469.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 291.00 | | | 265 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 739.00 | | | 7 739.00 |