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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 7 209.00 | 5 022.00 | 2 187.00 | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 016.00 | 601 300.00 | 26 716.00 | 628 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 808.00 | 163 617.00 | 13 191.00 | 176 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 818.00 | 778 753.00 | 76 065.00 | 854 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 277.00 | | 253 277.00 | 253 277.00 |
BN En cours de production de biens | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 685.00 | | 196 685.00 | 196 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 383.00 | 67 972.00 | 954 411.00 | 1 022 383.00 |
BZ Autres créances | 663 314.00 | | 663 314.00 | 663 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 430.00 | 249.00 | 4 181.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 195 337.00 | | 195 337.00 | 195 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 593.00 | 68 221.00 | 2 283 372.00 | 2 351 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 410.00 | 846 974.00 | 2 359 437.00 | 3 206 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 270 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | 3 233.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 259.00 | 235 166.00 | | 215 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 158.00 | 1 058 398.00 | | 1 086 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 911.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | 611.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 439.00 | 542 162.00 | | 511 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 725.00 | 296 943.00 | | 350 725.00 |
EA Autres dettes | 407 089.00 | 377 546.00 | | 407 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | 156.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 279.00 | 1 287 216.00 | | 1 273 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 437.00 | 2 345 615.00 | | 2 359 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 279.00 | 1 287 216.00 | | 1 273 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 055 388.00 | 228 341.00 | 3 283 729.00 | 3 055 388.00 |
FG Production vendue services | 265 444.00 | 4 475.00 | 269 919.00 | 265 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 832.00 | 232 816.00 | 3 553 648.00 | 3 320 832.00 |
FM Production stockée | | | -588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 384.00 | 8 326.00 | | 5 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 4 778.00 | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 023.00 | 11 576.00 | | 22 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 787.00 | 1 348.00 | | 37 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 787.00 | 1 385.00 | | 37 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 764.00 | 10 190.00 | | -15 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 839.00 | 95 747.00 | | 94 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 359.00 | 91 095.00 | | 83 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 122.00 | 3 760 469.00 | | 3 621 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 862.00 | 3 525 304.00 | | 3 405 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 259.00 | 235 166.00 | | 215 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 397.00 | | 16 820.00 | 839 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 854 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 812 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 123.00 | | 15 308.00 | 798 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 460.00 | | 1 512.00 | 32 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 722.00 | 33 431.00 | 1 400.00 | 746 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 908.00 | 33 431.00 | 1 400.00 | 737 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 227.00 | 2 154.00 | 37 409.00 | 103 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201.00 | 48.00 | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 428.00 | 2 202.00 | 37 409.00 | 103 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 428.00 | 2 202.00 | 37 409.00 | 103 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | 37 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 972.00 | 24 493.00 | | 33 972.00 |
UX Autres créances clients | 941 508.00 | | | 941 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VC Groupe et associés | 248 066.00 | | | 248 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VP Divers | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 414.00 | | | 355 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 104.00 | 1 638 750.00 | 90 354.00 | 1 729 104.00 |