| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 7 209.00 | 6 824.00 | 384.00 | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 515.00 | 647 764.00 | 115 751.00 | 763 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 148.00 | 218 760.00 | 123 388.00 | 342 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 250.00 | 882 162.00 | 270 087.00 | 1 152 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 404.00 | | 409 404.00 | 409 404.00 |
BN En cours de production de biens | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 273.00 | 993.00 | 956 279.00 | 957 273.00 |
BZ Autres créances | 493 854.00 | | 493 854.00 | 493 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 430.00 | 317.00 | 4 113.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 1 312 887.00 | | 1 312 887.00 | 1 312 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 409.00 | 1 311.00 | 3 347 099.00 | 3 348 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 659.00 | 883 473.00 | 3 617 186.00 | 4 500 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 370 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 523.00 | 984.00 | | 2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 443.00 | 156 539.00 | | 132 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 966.00 | 1 077 523.00 | | 1 134 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 538.00 | 33 569.00 | | 1 222 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | 1 584.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 804.00 | 389 287.00 | | 590 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 267.00 | 316 838.00 | | 277 267.00 |
EA Autres dettes | 389 455.00 | 221 879.00 | | 389 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 181.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 220.00 | 963 338.00 | | 2 482 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 186.00 | 2 040 861.00 | | 3 617 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 220.00 | 944 416.00 | | 1 282 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 802 423.00 | 660 457.00 | 4 462 880.00 | 3 802 423.00 |
FG Production vendue services | 190 798.00 | 9 264.00 | 200 062.00 | 190 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 221.00 | 669 721.00 | 4 662 942.00 | 3 993 221.00 |
FM Production stockée | | | -95 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 162.00 | 79 696.00 | | 17 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 2 175.00 | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 29 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 31 175.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | 4 189.00 | | 14 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 005.00 | 4 189.00 | | 14 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 671.00 | 26 986.00 | | -8 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 214.00 | 54 087.00 | | 60 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 301.00 | 53 240.00 | | 64 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 172.00 | 4 694 272.00 | | 4 604 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 729.00 | 4 537 734.00 | | 4 471 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 443.00 | 156 539.00 | | 132 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 928.00 | 155 964.00 | | 165 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 187.00 | | 44 323.00 | 1 108 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 1 152 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 1 112 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 987.00 | | 31 145.00 | 1 081 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 386.00 | | 13 178.00 | 17 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 628.00 | 72 795.00 | 261.00 | 809 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 814.00 | 72 795.00 | 261.00 | 800 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | 993.00 | 7 671.00 | 7 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | 15.00 | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | 1 008.00 | 7 671.00 | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | 1 008.00 | 7 671.00 | 7 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 7 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 804.00 | 590 804.00 | | 590 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 455.00 | 389 455.00 | | 389 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
UX Autres créances clients | 956 081.00 | 956 081.00 | | 956 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 922.00 | 18 922.00 | 1 200 000.00 | 1 218 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 618.00 | 447 618.00 | | 447 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 239.00 | 1 462 483.00 | 31 756.00 | 1 494 239.00 |
VW T.V.A. | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 317.00 | 1 280 317.00 | 1 200 000.00 | 2 480 317.00 |