| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 7 209.00 | 5 383.00 | 1 826.00 | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 051.00 | 616 233.00 | 58 818.00 | 675 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 092.00 | 167 630.00 | 23 462.00 | 191 092.00 |
AX Avances et acomptes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 807.00 | 798 060.00 | 134 747.00 | 932 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 324.00 | | 364 324.00 | 364 324.00 |
BN En cours de production de biens | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 697.00 | | 167 697.00 | 167 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 811.00 | 55 911.00 | 969 901.00 | 1 025 811.00 |
BZ Autres créances | 759 423.00 | | 759 423.00 | 759 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 430.00 | 265.00 | 4 165.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 899.00 | 56 176.00 | 2 418 723.00 | 2 474 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 706.00 | 854 236.00 | 2 553 470.00 | 3 407 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 657.00 | 898.00 | | 3 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 575.00 | 215 259.00 | | 268 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 233.00 | 1 086 158.00 | | 1 142 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407.00 | 1 021.00 | | 6 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 497.00 | 511 439.00 | | 679 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 396.00 | 350 725.00 | | 312 396.00 |
EA Autres dettes | 412 771.00 | 407 089.00 | | 412 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 238.00 | 1 273 279.00 | | 1 411 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 470.00 | 2 359 437.00 | | 2 553 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 238.00 | 1 273 279.00 | | 1 411 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 246 804.00 | 401 459.00 | 3 648 263.00 | 3 246 804.00 |
FG Production vendue services | 340 470.00 | 7 300.00 | 347 770.00 | 340 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 274.00 | 408 759.00 | 3 996 033.00 | 3 587 274.00 |
FM Production stockée | | | -21 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | 5 384.00 | | 3 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 2 023.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 22 023.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 011.00 | 37 787.00 | | 37 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 011.00 | 37 787.00 | | 37 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 130.00 | -15 764.00 | | -36 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 033.00 | 94 839.00 | | 100 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 959.00 | 83 359.00 | | 107 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 487.00 | 3 621 122.00 | | 3 993 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 912.00 | 3 405 862.00 | | 3 724 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 575.00 | 215 259.00 | | 268 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 711.00 | 70 699.00 | | 15 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 818.00 | | 639 130.00 | 854 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561 141.00 | | 42 501.00 | 561 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 141.00 | | 932 807.00 | 561 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 032.00 | | 69 460.00 | 812 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 972.00 | | 569 670.00 | 33 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 753.00 | 19 307.00 | | 778 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 939.00 | 19 307.00 | | 769 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 972.00 | | 12 061.00 | 67 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | 16.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 221.00 | 16.00 | 12 061.00 | 68 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 221.00 | 16.00 | 12 061.00 | 68 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 497.00 | 679 497.00 | | 679 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 572.00 | 164 572.00 | | 164 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 771.00 | 412 771.00 | | 412 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 501.00 | 33 022.00 | | 42 501.00 |
UX Autres créances clients | 960 548.00 | | | 960 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
VB T. V. A. | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VC Groupe et associés | 251 827.00 | | | 251 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VP Divers | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 278.00 | | | 414 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 573.00 | 1 757 831.00 | 74 742.00 | 1 832 573.00 |
VW T.V.A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 238.00 | 1 411 238.00 | | 1 411 238.00 |