| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 7 209.00 | 6 464.00 | 745.00 | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 171.00 | 595 211.00 | 151 960.00 | 747 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 608.00 | 199 139.00 | 128 468.00 | 327 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 187.00 | 809 628.00 | 298 559.00 | 1 108 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 733.00 | | 425 733.00 | 425 733.00 |
BN En cours de production de biens | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 874.00 | | 231 874.00 | 231 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 892.00 | 7 671.00 | 729 221.00 | 736 892.00 |
BZ Autres créances | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 430.00 | 302.00 | 4 128.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 275.00 | 7 973.00 | 1 742 302.00 | 1 750 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 462.00 | 817 602.00 | 2 040 861.00 | 2 858 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 350 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 4 516.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 539.00 | 316 468.00 | | 156 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 523.00 | 1 220 984.00 | | 1 077 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | 44 500.00 | | 33 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 287.00 | 724 151.00 | | 389 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 838.00 | 345 865.00 | | 316 838.00 |
EA Autres dettes | 221 879.00 | 592 845.00 | | 221 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | 218.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 338.00 | 1 707 580.00 | | 963 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 861.00 | 2 928 564.00 | | 2 040 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 416.00 | 1 680 597.00 | | 944 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 517 181.00 | 731 579.00 | 4 248 760.00 | 3 517 181.00 |
FG Production vendue services | 256 297.00 | 12 120.00 | 268 417.00 | 256 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 477.00 | 743 699.00 | 4 517 176.00 | 3 773 477.00 |
FM Production stockée | | | 64 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 161.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 696.00 | 41 141.00 | | 79 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 394.00 | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 175.00 | 394.00 | | 31 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 5 422.00 | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 14 432.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 986.00 | -14 038.00 | | 26 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 087.00 | 125 629.00 | | 54 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 240.00 | 109 965.00 | | 53 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 272.00 | 5 344 142.00 | | 4 694 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 734.00 | 5 027 675.00 | | 4 537 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 539.00 | 316 468.00 | | 156 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 964.00 | 88 269.00 | | 155 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 972.00 | | 175 281.00 | 1 084 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 567.00 | 17 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 066.00 | 1 108 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 500.00 | 1 081 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 205.00 | | 175 281.00 | 1 032 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 968.00 | 63 161.00 | 125 500.00 | 871 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 154.00 | 63 161.00 | 125 500.00 | 863 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | 13.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | 13.00 | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | 13.00 | | 7 960.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 287.00 | 389 287.00 | | 389 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 824.00 | 171 824.00 | | 171 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 727 687.00 | 727 687.00 | | 727 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 341.00 | 13 419.00 | 18 922.00 | 32 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 832.00 | 962 627.00 | 9 205.00 | 971 832.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 754.00 | 942 832.00 | 18 922.00 | 961 754.00 |