| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 7 209.00 | 5 743.00 | 1 466.00 | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 521.00 | 644 849.00 | 95 672.00 | 740 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 606.00 | 173 077.00 | 20 529.00 | 193 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 047.00 | 832 483.00 | 163 563.00 | 996 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 195.00 | | 470 195.00 | 470 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 801.00 | | 187 801.00 | 187 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 570.00 | 22 687.00 | 1 246 883.00 | 1 269 570.00 |
BZ Autres créances | 883 244.00 | | 883 244.00 | 883 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 430.00 | 277.00 | 4 153.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 833.00 | 22 965.00 | 2 942 868.00 | 2 965 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 880.00 | 855 448.00 | 3 106 431.00 | 3 961 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 320 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 232.00 | 3 657.00 | | 2 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 784.00 | 268 575.00 | | 324 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 017.00 | 1 142 233.00 | | 1 217 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 378.00 | 6 407.00 | | 60 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 835.00 | 679 497.00 | | 895 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 509.00 | 312 396.00 | | 341 509.00 |
EA Autres dettes | 591 260.00 | 412 771.00 | | 591 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | 167.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 415.00 | 1 411 238.00 | | 1 889 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 431.00 | 2 553 470.00 | | 3 106 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 395.00 | 1 411 238.00 | | 1 846 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 636 185.00 | 777 355.00 | 4 413 540.00 | 3 636 185.00 |
FG Production vendue services | 382 703.00 | 7 075.00 | 389 778.00 | 382 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 888.00 | 784 430.00 | 4 803 318.00 | 4 018 888.00 |
FM Production stockée | | | 8 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | 3 292.00 | | 1 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 882.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 882.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 806.00 | 37 011.00 | | 49 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 306.00 | 37 011.00 | | 50 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 146.00 | -36 130.00 | | -49 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 676.00 | 100 033.00 | | 111 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 061.00 | 107 959.00 | | 131 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 822.00 | 3 993 487.00 | | 4 849 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 038.00 | 3 724 912.00 | | 4 525 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 784.00 | 268 575.00 | | 324 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 925.00 | 15 711.00 | | 46 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 807.00 | | 873 168.00 | 932 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801 788.00 | -1.00 | 45 896.00 | 801 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 928.00 | -1.00 | 996 047.00 | 809 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | | 941 336.00 | 8 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 492.00 | | 67 985.00 | 881 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 501.00 | | 805 183.00 | 42 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 060.00 | 34 423.00 | | 798 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 246.00 | 34 423.00 | | 789 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 911.00 | 450.00 | 33 673.00 | 55 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | 12.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 176.00 | 462.00 | 33 673.00 | 56 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 176.00 | 462.00 | 33 673.00 | 56 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 33 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 835.00 | 895 835.00 | | 895 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 260.00 | 591 260.00 | | 591 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 345.00 | | | 1 242 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VB T. V. A. | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VC Groupe et associés | 351 732.00 | | | 351 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 944.00 | 15 924.00 | 43 020.00 | 58 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VP Divers | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 765.00 | | | 412 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 676.00 | 2 180 451.00 | 27 225.00 | 2 207 676.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 153.00 | 1 846 133.00 | 43 020.00 | 1 889 153.00 |